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第1篇 某安全庫存管理流程規(guī)定
安全庫存管理規(guī)定
文件編號
fd/pd-0401r
版本版次
a/0
頁碼
共2頁第1頁
生效日期
2022年4月24日
1.目的
為了保證零部件的及時供應,建立完善的安全庫存管理體系,特制訂本規(guī)定。
2.范圍
適用于公司各倉庫用于生產(chǎn)的自制件半成品和成品、外購件以及外協(xié)件。
3.職責
3.1 計劃科負責編制《月度采購計劃》,采購科根據(jù)附件一《零部件采購周期/安全庫存匯總表》進行審核,如實際采購周期與附件一發(fā)生沖突,則通知計劃科按實際情況進行修改;
3.2各倉庫根據(jù)附件一《零部件采購周期/安全庫存匯總表》定期核定安全庫存的零部件,當零部件庫存量低于1000臺安全庫存預警線時,倉庫立即報采購科,當?shù)陀?00臺安全庫存預警線時,倉庫立即報計劃科;
3.3 采購科和計劃科在接到各倉庫安全庫存預警申報后,應立即采取補貨或調貨的
措施并跟催到貨情況。
4.績效考核
4.1在執(zhí)行過程中,如果因相關責任倉庫管理員沒有及時核定并告知采購科、計劃科某零部件庫存量低于安全庫存預警線,因此造成后續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)斷料、停工等影響,相關責任倉庫管理員應承擔相應責任;
4.2在執(zhí)行過程中,如果因采購科、計劃科在接到倉庫管理員某零部件庫存量低于安全庫存預警通知后,未采取有效措施進行補貨或調貨,而造成后續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)斷料、停工等影響,采購科、計劃科主管責任人應承擔相應責任。
5.附則
本規(guī)定自發(fā)布之日起實施
安全庫存管理規(guī)定
文件編號
fd/pd-0401r
版本版次
a/0
頁碼
共2頁第2頁
生效日期
2022年4月24日
倉庫定期核定安全庫存
6.流程圖
注:yes/no——表示供應商是否可以按期到貨或完成訂單;
編制
審核
批準
日期
日期
日期
會簽
發(fā)放
第2篇 物業(yè)環(huán)境管理流程規(guī)定
1、清潔
(1)目的
對所管理區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生實施全面的監(jiān)督管理,為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境。
(2)范圍
適用于本小區(qū)的保潔服務工作。
(3)各部門的職責
a、清潔綠化部負責聘請承包單位,簽定服務合同,制定清潔驗收標準。
b、管理處負責日常的清潔監(jiān)督工作。
c、質量管理員負責每月(季)對保潔工作進行檢查。
(4)工作程序及內容
a、清潔綠化部根據(jù)公共區(qū)域面積、小區(qū)實際情況,確定清潔工人數(shù)、清潔設施的配置,制定清潔標準,編制作業(yè)指導書。
b、清潔綠化部聘請專業(yè)保潔公司承包四害消殺、垃圾清運、日常保潔并簽定服務合同。
c、管理處要對日常的清潔進行巡查和監(jiān)督,要將衛(wèi)生巡查結果填寫在管理工作日檢報告表上,對存在的問題要及時通知保潔人員,[[并限期進行整改。如有多次通知不改者、對小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生有影響的,要及時通知清潔綠化部,及早終止合同。
d、清潔綠化部要定期對保潔、消殺等分包方進行服務質量工作的評審,如在服務過程中按合同規(guī)定標準出現(xiàn)不合格而又不及時整改者、管理處反映服務質量欠佳者,取消分包方資格。
e、管理處在日常工作中對清潔工作的監(jiān)督和管理要嚴格按清潔綠化管理手冊進行操作,要定期對保潔工人的業(yè)務知識培訓情況進行監(jiān)督。
2、綠化
(1)目的
通過對綠化環(huán)境實施管理,為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境。
(2)范圍
適用于地面、架空層、屋頂綠化的全部工作。
(3)各部門的職責
a、清潔綠化部負責制定綠化工作程序、標準和檢查驗收標準。
b、管理處負責對日常綠化的維護并對各分包方進行監(jiān)督。
(4)工作程序及工作內容
a、綠化工每天要對管轄區(qū)內的園林景觀及花草樹木進行保養(yǎng)、修剪和整形。
b、根據(jù)花草樹木的長勢,按照綠化工作程序,綠化工要對生長不良、肥力不充足的花木適量施肥,提供花木正常生長發(fā)育所需的營養(yǎng)。
c、清潔綠化部負責制定綠化工作程序、檢查和驗收標準,并定期對綠化工作人員進行業(yè)務知識的培訓、考核。
d、清潔綠化部要根據(jù)花木病蟲害發(fā)生規(guī)律,制定預防管理措施,防止病蟲害的發(fā)生。
e、管理處在日常生活和管理中,要對本管轄區(qū)的綠化進行維護,要制止一切對綠化植物、綠化設施的破壞行為。
g、在臺風暴雨來臨前,管理處要對易吹折的樹木做好預防措施,防止在臺風暴雨期間花木遭受損害。
第3篇 財務管理流程規(guī)定(范本)
為了加強辦事處的財務管理工作,統(tǒng)一財務程序及規(guī)定,現(xiàn)結合公司的具體情況,特制定本制度:
第一條 公司財務收支執(zhí)行一支筆審批制,即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權天津辦事處負責人審批,全體職工必須嚴格遵守執(zhí)行,財務人員要堅持原則嚴格把關,對于不符合制度規(guī)定,未經(jīng)審批人簽字同意的,財務人員不得辦理財務收支事項。
第二條 每月25日之前申報次月的費用預算,需要認真填寫《費用預算表》,特殊的費用需要寫明使用用途;填寫完畢后上報到某總經(jīng)理處審批。
第三條 對于批準的預算內的開支,按第四條報銷規(guī)定流程辦理;預算外的費用,需報總經(jīng)理審批。
第四條
簽字同文 秘 家 園意
現(xiàn)金報銷規(guī)定如下:
填寫《請款單》
1、 費用使用流程:費用申請人 天津辦事處負責人 財務處領錢辦理。
2、 對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用,應于本周內一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù),一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必須在出差回來后一星期內,到財務部辦理報銷手續(xù)。
3、 報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。
1) 定額小尺寸發(fā)票(如車票)應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。
2) 車票/機票上應注明起訖地點、時間;
3) 所有接待、應酬費用必須每次結賬,不可以月結形式付款,發(fā)票應注明時間、地點、事由,并逐一列出參加人員及其所屬部門;
4) 其他發(fā)票也應注明開支內容、時間、地點等。
4、 整理之后填寫“請款單”包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等,經(jīng)辦事處負責人審核后,送財務部出納員辦理報銷手續(xù)。
5、 出納員應及時通知報銷申請人領款,付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。
第五條 購買任何物品必須需要填寫《采購單》,單據(jù)需填寫完整,不得有遺漏項目;購買物品后需要進行收貨,填寫《收貨單》,方可入帳。
第六條 員工領用物品(包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品),需在物品領用單上簽字確認。
第七條 天津辦事處負責人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。
第八條 此規(guī)定從__年1月1日開始實行。
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第4篇 安全庫存管理流程規(guī)定
安全庫存管理規(guī)定
文件編號
fd/pd-0401r
版本版次
a/0
頁碼
共2頁第1頁
生效日期
2013年4月24日
1.目的
為了保證零部件的及時供應，建立完善的安全庫存管理體系，特制訂本規(guī)定。
2.范圍
適用于公司各倉庫用于生產(chǎn)的自制件半成品和成品、外購件以及外協(xié)件。
3.職責
3.1 計劃科負責編制《月度采購計劃》，采購科根據(jù)附件一《零部件采購周期/安全庫存匯總表》進行審核，如實際采購周期與附件一發(fā)生沖突，則通知計劃科按實際情況進行修改；
3.2各倉庫根據(jù)附件一《零部件采購周期/安全庫存匯總表》定期核定安全庫存的零部件，當零部件庫存量低于1000臺安全庫存預警線時，倉庫立即報采購科，當?shù)陀?00臺安全庫存預警線時，倉庫立即報計劃科；
3.3 采購科和計劃科在接到各倉庫安全庫存預警申報后，應立即采取補貨或調貨的
措施并跟催到貨情況。
4.績效考核
4.1在執(zhí)行過程中，如果因相關責任倉庫管理員沒有及時核定并告知采購科、計劃科某零部件庫存量低于安全庫存預警線，因此造成后續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)斷料、停工等影響，相關責任倉庫管理員應承擔相應責任；
4.2在執(zhí)行過程中，如果因采購科、計劃科在接到倉庫管理員某零部件庫存量低于安全庫存預警通知后，未采取有效措施進行補貨或調貨，而造成后續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)斷料、停工等影響，采購科、計劃科主管責任人應承擔相應責任。
5.附則
本規(guī)定自發(fā)布之日起實施
安全庫存管理規(guī)定
文件編號
fd/pd-0401r
版本版次
a/0
頁碼
共2頁第2頁
生效日期
2013年4月24日
| 倉庫定期核定安全庫存 |
| 6.流程圖 注：yes/no——表示供應商是否可以按期到貨或完成訂單； |
| 編制 | 審核 | 批準 | |
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第5篇 z辦事處財務管理流程規(guī)定
為了加強天津辦事處的財務管理工作,統(tǒng)一財務程序及規(guī)定,現(xiàn)結合公司的具體情況,特制定本制度:
第一條 公司財務收支執(zhí)行一支筆審批制,即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權天津辦事處負責人審批,全體職工必須嚴格遵守執(zhí)行,財務人員要堅持原則嚴格把關,對于不符合制度規(guī)定,未經(jīng)審批人簽字同意的,財務人員不得辦理財務收支事項。
第二條 每月25日之前申報次月的費用預算,需要認真填寫《費用預算表》,特殊的費用需要寫明使用用途;填寫完畢后上報到某總經(jīng)理處審批。
第三條 對于批準的預算內的開支,按第四條報銷規(guī)定流程辦理;預算外的費用,需報總經(jīng)理審批。
第四條
簽字同文 秘 家 園意
現(xiàn)金報銷規(guī)定如下:
填寫《請款單》
1、 費用使用流程:費用申請人 天津辦事處負責人 財務處領錢辦理。
2、 對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用,應于本周內一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù),一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必須在出差回來后一星期內,到財務部辦理報銷手續(xù)。
3、 報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。
1) 定額小尺寸發(fā)票(如車票)應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。
2) 車票/機票上應注明起訖地點、時間;
3) 所有接待、應酬費用必須每次結賬,不可以月結形式付款,發(fā)票應注明時間、地點、事由,并逐一列出參加人員及其所屬部門;
4) 其他發(fā)票也應注明開支內容、時間、地點等。
4、 整理之后填寫“請款單”包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等,經(jīng)辦事處負責人審核后,送財務部出納員辦理報銷手續(xù)。
5、 出納員應及時通知報銷申請人領款,付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。
第五條 購買任何物品必須需要填寫《采購單》,單據(jù)需填寫完整,不得有遺漏項目;購買物品后需要進行收貨,填寫《收貨單》,方可入帳。
第六條 員工領用物品(包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品),需在物品領用單上簽字確認。
第七條 天津辦事處負責人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。
第八條 此規(guī)定從__年1月1日開始實行。
