最新小金庫自查報(bào)告

報(bào)告怎么寫

1. 引言部分

- 簡要說明自查的目的和背景，例如：“為了規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提升財(cái)務(wù)透明度，我校決定開展小金庫自查工作。”

2. 自查范圍

- 列出自查涉及的部門和財(cái)務(wù)項(xiàng)目，如：“本次自查涵蓋了學(xué)校的財(cái)務(wù)部門、后勤部門、教務(wù)部門等所有可能涉及資金流動(dòng)的部門?！?/p>

3. 自查方法

- 描述自查的具體步驟和方法，如：“我們采用了賬目核對、現(xiàn)金盤點(diǎn)、憑證審查等方式進(jìn)行?！?/p>

4. 自查結(jié)果

- 匯總自查發(fā)現(xiàn)的問題和異常情況，但不要提及具體金額，如：“在自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些財(cái)務(wù)管理上的不規(guī)范行為，包括未入賬的收入和支出記錄?！?/p>

5. 分析與討論

- 對自查結(jié)果進(jìn)行分析，探討可能的原因，如：“這些不規(guī)范行為可能是由于財(cái)務(wù)管理流程的疏漏或是個(gè)別員工的誤解?！?/p>

6. 整改措施

- 提出具體的改進(jìn)方案，如：“我們將強(qiáng)化財(cái)務(wù)培訓(xùn)，完善財(cái)務(wù)管理制度，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行談話?！?/p>

7. 預(yù)防機(jī)制

- 討論如何建立長效機(jī)制防止類似問題再次發(fā)生，如：“計(jì)劃定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，并設(shè)立舉報(bào)機(jī)制以確保財(cái)務(wù)透明?！?/p>

第1篇 最新小金庫自查自糾情況報(bào)告

最新小金庫自查自糾情況報(bào)告

為貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》，省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神，我辦按照中共成都市紀(jì)委、成都市監(jiān)督局、成都市財(cái)政局、成都市審計(jì)局的統(tǒng)一部署和要求，認(rèn)真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作?，F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署

自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[20__]20號(hào))下發(fā)之日起，我辦即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合本部門實(shí)際建立工作機(jī)制，并通過辦黨組會(huì)、行政辦公會(huì)和成都市人防工作會(huì)等，認(rèn)真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(在財(cái)務(wù)處)，下發(fā)了《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作實(shí)施方案》(成防辦黨[20__號(hào)])，確定了我辦開展此項(xiàng)工作的時(shí)間、范圍、步驟和具體安排。

二、全面開展自查自糾不走過場，不留死角

按照成紀(jì)發(fā)[20__]16號(hào)的要求，成都市人防辦機(jī)關(guān)和所屬7個(gè)事業(yè)單位，截止20__年6月19日，全部進(jìn)行了“小金庫”的自查自糾工作，自查面達(dá)到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位，領(lǐng)導(dǎo)高度重視該項(xiàng)工作，并積極認(rèn)真地按照成防辦黨[20__]32號(hào)的要求，即時(shí)動(dòng)員、布置，安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的情況。各單位負(fù)責(zé)人都本著對自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任的態(tài)度，簽訂了《自查責(zé)任承諾書》，并按時(shí)報(bào)送了自查自糾總結(jié)報(bào)告和《單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》。

三、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理

通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動(dòng)的開展，使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)到“小金庫”的危害性，并逐步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時(shí)盤存情況;各類收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時(shí)報(bào)銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況，進(jìn)行定期和不定期地檢查。并按照市財(cái)政局的要求和參照其他市級(jí)部門的成功經(jīng)驗(yàn)制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度》和《成都市人防辦機(jī)關(guān)包干經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施意見》(試行辦法)，加強(qiáng)了制度建設(shè)。同時(shí)，嚴(yán)格按照國家和人防系統(tǒng)各項(xiàng)財(cái)會(huì)法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。